ガルーダ・インドネシアの債権者債務の一部を返済する、残りの部分について

図(写真:ドク。間)

ジャカルタ-PTガルーダインドネシア航空(ペルセロ)Tbkは、2023年12月29日に当社の債務証券とスクークの一部の返済を完了したと報告しました。

詳細は、債券のReg-S部分が、2031年に支払われる624,211,705米ドルの総債券から536,452,843.87米ドルに達し、6.5%の利息が支払われています。

その後、ガルーダ・インドネシア・グローバル・スクーク・リミテッドが発行したスクークは78,019,580.00米ドルに達し、定期分配額は6.5%で、2031年に満期を迎えました。

ガルーダ・インドネシア航空は、2023年12月21日(債券用)と2023年12月29日(スクーク用)に、総実施額49,999,999.74米ドルまたは4,999百万米ドルの入札オファースキームを通じて、113,800,166.49米ドルのreg-SおよびSukuk部分の元本債務の一部を段階的に返済しました。

IDXの公開情報開示から引用すると、プリンシパル返済額の支払いに加えて、未払利息、未払利息(PIK)、および2,326,776.72の取引で支払われることから生じる税額費用の形で他の手数料があります。

「部分的な返済の実施後、当社の債務証券とスクークによって債務に負っているプリンシパルの残りの総額は500,672,257.38です」とガルーダインドネシア航空は1月4日木曜日に引用されたIDXの公開情報開示に書いています。

社内企業からの資金源

一方、ガルーダ・インドネシア航空のイルファン・セティアプトラ社長は、この部分的な返済は債務支払義務の延期(PKPU)の過程でガルーダ・インドネシア航空の債権者であった債務証券およびスクークの保有者に行われたと示唆した。

「返済は、当社の内部現金からの資金源を使用して完了しました」とイルファンは公式声明で述べました。

イルファン氏は、債券とスクークの一部返済コーポレートアクションの完了は、PKPU後に取られたさまざまなパフォーマンス改善措置に沿って債権者の信頼を維持するというガルーダ・インドネシアのコミットメントの1つであると述べた。

さらにイルファン氏は、このイニシアチブが、特にガルーダ・インドネシア航空の事業が最適かつ適応的に運営できるように、同社の流動性と支払能力の点で、同社の資本構造を将来より健全に改善できることを期待している。

「債券とスクークの一部の返済は、ガルーダ・インドネシア航空が堅調に成長するための積極的なステップの一部でもあり、その1つは、会社のキャッシュフロープロファイルの有効性を最適化するための資産、負債、株式の積極的な管理を通じて株式パフォーマンスを改善するための継続的なステップによっても支えられています」と彼は言いました。

「コーポレートアクションは、債権者に対する債務を解決するプロセスをより慎重に実行できるようにする上での当社の継続的な善意の表れでもあります」とIrfan氏は続けます。