ジャカルタ - 株式市場アナリストであり、共和国投資家の創設者であるヘンドラ・ワルダナは、今週の中東地域での紛争の激化を受けて、総合株価指数(IHSG)の圧迫リスクに警告した。
米国とイスラエルは2月28日(土)にイランに対する軍事攻撃を開始した。攻撃は、イランの最高指導者アヤトラー・アリ・ハメネイと他の多くの国家高官を殺害したと確認された。
ヘンドラ氏によると、イラン、米国、イスラエル間の紛争の激化は単なる政治問題ではなく、世界レベルで経済的リスクの領域に入ったという。
「市場はリスクオフパターンで直接反応します。世界的な投資家はリスクの高い資産から離れ、安全な資産に保護を求める傾向があります」と、3月2日月曜日にアンタラが引用したヘンドラは述べた。
ヘンドラ氏によると、紛争のエスカレーションがホルムズ海峡地域のタンカーの流れを妨げれば、市場が供給リスクを再計算するため、世界的な石油価格がさらに上昇する可能性がある。
「その影響は、世界的なインフレ、為替レート、さまざまな国の金利政策に広がる可能性があります」とヘンドラは言いました。
一方、インドネシアの資本市場については、外国投資家が新興市場へのエクスポージャーを減らすため、資本流出の可能性(資本フロー)が第一に挙げられるなど、圧力が2つの側面から来る可能性があると説明した。
次に、世界的なエネルギー価格の高騰による輸入インフレのリスク。
石油価格が高水準で維持される場合、生産コストの負担が増加し、企業の記録されたマージン(エミテン)が圧迫される可能性があると彼は述べた。
「このような状況では、JCIは弱体化し、8,133レベルの古典的なサポートをテストする可能性があります。このレベルが破られれば、8,000の心理的領域が次のサポートになります。最寄りの抵抗は8,300です」とHendra氏は述べています。
しかし、すべてのセクターが悪影響を受けるわけではないと彼は言った。
小売投資家にとって、ヘンドラは、最善の姿勢は規律と選択的であると勧告しています。
「積極的なプロファイルを持っている場合、コモディティ部門の勢いは、厳格なリスク管理によって活用することができます」とHendra氏は述べています。
一方、保守的な投資家にとって、紛争の進展と外国資金の流れを監視しながら、待機と見守りの戦略は依然として関連性があります。
「地政学的に炎上している状況では、市場への参入や退出だけでなく、セクターの回転を読み、リスクを制御し続ける能力が鍵です」とHendra氏は述べています。
昨週の2月27日金曜日の取引終了データでは、JCIは0.23ポイントまたは0.00%上昇して8,235.49ポイントに閉じました。一方、45の主力株またはLQ45指数は3.53ポイントまたは0.42%下落し、834.36ポイントに達しました。
株式取引の頻度は2,526,942回の取引で、取引された株式数は476億4,000万株で、38兆2,400億ルピアの価値がありました。341の株式が上昇し、315の株式が下落し、163の株式は価値を維持しました。
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