Comment reconnaître quand le marché se prépare à un mouvement important

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JAKARTA - Les mouvements importants sur le marché ne se produisent pas soudainement. Avant que les prix ne traversent un certain niveau, il y a souvent une phase de préparation qui dure assez longtemps, au cours de laquelle la liquidité, les positions du marché et les pressions d’achat ou de vente commencent à s’accumuler.

L’apparition d’un momentum commence souvent par un processus d’équilibre du marché. Les prix se déplacent plus lentement, la volatilité diminue et les traders commencent à placer des ordres aux niveaux considérés comme importants. Ces conditions fournissent souvent des indications précieuses pour les traders expérimentés par opposition à essayer de deviner la direction du marché.

Pourquoi le mouvement du marché peut-il être si rapide?

Les mouvements rapides des prix sont émêmérairement dus à un manque d’équilibre entre la demande et l’offre. Lorsque la demande est plus grande que l’offre, les prix ont tendance à monter. Inversement, lorsque l’offre domine, les prix peuvent baisser jusqu’à atteindre un nouvel équilibre.

Les acteurs du marché avec un volume d’opérations important ne sont généralement pas entrés sur le marché en même temps. Ils ont tendance à construire des positions progressivement lorsque les conditions du marché sont relativement calmes. Par conséquent, les périodes de faible volatilité sont souvent des phases importantes à surveiller.

Le rôle de la consolidation dans le mouvement des prix

La consolidation se produit souvent avant la formation d'une tendance plus grande. A ce stade, les chandeliers commencent à se superposer, la volatilité diminue et les prix se déplacent dans une plage relativement étroite ou latérale. Bien qu'il semble calme, cette période est souvent le début d'une potentielle percée du prix (breakout).

Pendant la phase de consolidation:

La liquidité commence à se regrouper dans les zones de soutien et de résistance. De nombreux ordres stop-loss sont placés en dehors de la fourchette de prix. Les faux perc̀s peuvent pigérer les traders qui prennent trop vite des positions. L’activité du marché commence à augmenter autour des niveaux importants. L’importance de comprendre le contexte du marché

Tous les breakout n'ont pas la même force. Les breakout qui sont en ligne avec la tendance sur les échelles de temps plus grandes ont généralement plus de chances de produire des mouvements puissants que les breakout qui sont en opposition avec la tendance principale.

En outre, les breakout qui se produisent après une longue période de consolidation ont généralement un impact plus significatif que les breakout qui apparaissent dans une fourchette de prix étroite.

Des indicateurs tels que le Average True Range (ATR) peuvent aider les traders à évaluer s’il existe encore de la place pour que les prix se déplacent plus loin ou si les cibles de mouvement prévues sont presque atteintes.

Les premiers signes d'une pression croissante sur le marché

Quelques indicateurs qui peuvent montrer que le marché se prépare à un mouvement plus important sont notamment:

La correction des prix est de plus en plus mince. Les prix restent proches du niveau le plus haut ou le plus bas. Il y a des tests répétés à certains niveaux. La réaction des opposants est dépéribilisée.

Cette condition peut indiquer qu'un des côtés du marché commence à prendre le contrôle.

Lorsque la rupture échoue

Les faux breakout sont une condition assez courante sur les différentes marchés de CFD. Quelques signes qui peuvent indiquer un faux breakout incluent l’absence de continuation du mouvement des prix, l’apparition d’un axe de bougie long comme signe de réjection des prix, ainsi que les prix qui réintrent la région précieuse précieuse dans un court laps de temps.

Dans de nombreux cas, le but du mouvement n'est pas de commencer un nouveau mouvement, mais de rassembler la liquidité existante sur le marché.

Conclusion

Les mouvements importants sur le marché nécessitent généralement un processus de préparation. En comprenant les caractéristiques de la consolidation, de la liquidité, de la volatilit́e et de la structure du marché, les traders peuvent mieux se préparer à identifier des opportunités potentiellement produisant un mouvement fort, par opposition à ne réagir qu’une fois le mouvement événé.

Avertissement de risque: le trading de Forex et de CFD comporte des risques importants et peut entraîner des pertes sur le capital investi. Cet article a été rédigé uniquement à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement.