雅加达 - PT Pertamina地热能Tbk(PGEO)或PGE已实现3.61万亿印尼盾的首次公开募股(IPO)的收益,用于资本支出(capex)和偿还债务,截至2024年6月30日。
与此同时,这一实现率占公司在2023年2月24日IPO期间获得的净利润的41.16%,价值8.77万亿印尼盾。
PGE财务总监Yurizki Rio在雅加达印度尼西亚证券交易所(IDX)披露的信息中,7月16日星期二援引Antara的话详细说明,该公司已将价值2.08万亿印尼盾的IPO收益用于资本支出,1.53印尼盾用于偿还债务,因此目前IPO收益的剩余资金价值5.15万亿印尼盾。
Yurizki解释说,该公司将4.91万亿印尼盾的IPO收益基金置于PT Bank Rakyat Indonesia Tbk(BBRI),利率为5.85%,其余2.4039亿印尼盾存放在PT Bank BTPN Tbk(BTPN),利率为5.75%。
IPO中,PGE的排放成本削减后,净基金达到8.77万亿印尼盾,计划中7.24万亿印尼盾用于资本支出(capex),1.53万亿印尼盾用于偿还债务。
从7.24万亿印尼盾的资本支出中,有6.37万亿印尼盾的细节用于资本支出或公司当前运营地热工作区(WKP)的额外能力开发投资,这是通过传统开发和利用食用技术进行的。
然后,价值8691.6亿印尼盾,用于资本支出或数字能力开发、分析和水库管理的投资,以支持生产、运营和维护卓越。
同时,价值1.53万亿印尼盾的债务偿还用于支付2021年6月23日公司与授权主安排人,初始银团债权人和PT Bank Mandiri(Persero)Tbk作为设施代理人之间的部分便利协议。
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