雅加达 - PT Garuda Indonesia(Persero)Tbk报告称,已于2023年12月29日完成公司部分债务证券和伊斯兰债券的偿还。
具体而言,债券的Reg-S部分为536,452,843.87美元,而债券总额为624,211,705美元,利息为6.5%,到期至2031年。
然后,印尼鹰航全球 Sukuk有限公司发行的伊斯兰债券为78,019,580.00美元,定期分配总额为6.5%,到期至2031年。
印尼鹰航通过招标要约计划偿还了Reg-S和伊斯兰债券部分部分本金的113,800,166.49美元,总实施价值为49,999,74美元或4999万美元,分阶段为2023年12月21日(债券)和2023年12月29日(伊斯兰债券)。
引用自IDX公开信息披露,除了支付主要还款金额外,还有以正当利息,正当付款(PIK)和交易中支付的2,326,776,72的所得税费用形式的其他费用。
“部分还款完成后,公司债券和伊斯兰债券欠的剩余总金额为500,672,257.38,”印尼鹰航报告在IDX公共信息披露中写道,该信息披露于1月4日星期四引用。
内部公司资金来源
与此同时,印尼鹰航总裁Irfan Setiaputra表示,部分偿还款项是向债券和伊斯兰债券持有人支付的,其中大多数是印尼鹰航在推迟债务偿还义务(PKPU)过程中的债权人。
“配售是使用公司内部现金的资金来源完成的,”Irfan在一份官方声明中表示。
Irfan表示,公司部分偿还债券和伊斯兰债券的行动的完成是印尼鹰航保持债权人信任的承诺之一,这与PKPU之后采取的各种绩效改善步骤一致。
此外,Irfan希望该倡议还能够改善公司的资本结构,使其将来更加健康,特别是在公司的流动性和付款能力方面,以便印尼鹰航的运营能够以最佳和适应性进行。
“部分债券和伊斯兰债券的清算也是印尼鹰航积极步骤的一部分,以确保公司基本财务业绩稳健增长,其中一项也得到了通过积极管理资产、负债和股权来改善股权业绩的持续步骤的支持,以优化公司现金流概况的有效性,”他说。
“公司行动也是公司善意(善意)的可持续代表,以确保结算债权人义务的过程能够更加审慎地进行,”Irfan继续说道。
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