금융 시장에서 위험 관리 평가를 수행하는 것이 중요합니다.

자카르타 - 인도네시아 대학 (UI) 경제 및 경영 대학 (FEB)의 금융 및 시장 위험 관리 분야의 교수 인 Zaafri Ananto Husodo 교수는 시장 및 금융 위험 관리에 대한 연구를 수행하는 것이 중요하다고 말했습니다.

자프리 교수는 현재 금융계의 주요 과제는 높은 변동성뿐만 아니라 시장 간의 점점 더 긴밀한 연계, 유동성 압력, 투자자 행동의 변화, 디지털 혁신의 가속화에 있다고 강조했습니다.

그는 또한 시장 위험은 더 이상 단일 지표 또는 자산 클래스에서만 이해될 수 없다고 설명했습니다. 주식, 채권, 통화 및 상품 시장은 거의 중단없이 움직이는 디지털 자산 생태계와 점점 더 연결되고 있습니다.

이러한 상황에서 작은 충격은 파동으로 멈출 수 있지만, 전송 채널이 잘 알려지지 않으면 시스템적 혼란으로 발전할 가능성이 있습니다.

"불확실한 것을 측정하는 것이 과학적 작업의 기초입니다. 위험을 관리하는 것은 직업적 책임과 사회적 책임입니다."라고 그는 4월 8일 수요일 안타라가 인용한 말을 했습니다.

그는 또한 변동성은 단순한 통계 수치가 아니라 유동성, 시장 참여자 행동, 정보 흐름, 불확실성 및 거래 기술 간의 더 깊은 상호 작용의 증상이라고 설명했습니다.

따라서 시장 위험 관리는 시장 위험 구조에 대한 완전한 이해를 바탕으로 구축되어야 합니다. 즉, 충격이 형성되고 이동하며 금융 시스템의 안정성에 어떻게 영향을 미치는지 결정하는 구조입니다.

저서와 연구 시리즈를 통해 자프리 교수는 측정 측면에만 머물지 않는 금융 관리 및 시장 위험 과학의 발전을 촉진했습니다.

그는 인도네시아에 적합한 방법론을 개발하고 학자, 규제 당국 및 산업 간 협력을 강화하고 데이터 문맹, 위험 문맹 및 모델 윤리를 가진 인재를 준비하는 것이 중요하다고 강조했습니다.