ジャカルタ - 米国とイランの緊張が緩和されたことで、世界市場が一方向に動くには不十分です。原油価格は下落し、米国と欧州の株式は上昇したが、アジアのチップとAI株は急激に圧迫された。
Anadolu Agencyは8月3日月曜日に引用され、世界市場は週末初めに多様化していると報じた。投資家は、中東での新たな合意、アジア経済データ、債券利回り、半導体セクターの過剰評価懸念への期待を評価しています。
アジアの圧力は韓国のテクノロジー株で明確に見られた。AIメモリチップメーカーのSKハイニックスは8%下落し、サムスン電子は8.4%下落した。
グローバル半導体セクターの過大評価の懸念は、中東の地政学的緊張が多少緩和された後、現れた楽観主義を覆した。
米国のドナルド・トランプ大統領は、月曜日にテヘランとの交渉が再開されると述べた。彼は、ホルムズ海峡の再開とイランの核軍縮のための合意が達成されることを楽観視している。
ホルムズ海峡はペルシャ湾の重要な海上航路です。この地域の動向は、石油市場の関心事でもあります。
地政学的リスク認識は少し落ち着いています。10月に出荷されるブレント原油価格は5.1%減の83.4ドル/バレル。
しかし、中東からのニュースはテクノロジー部門の懸念を取り除くものではありません。中国の高度なチップ製造と人工知能(AI)の進歩は、半導体の収益性と成長に対する懸念を高めています。
米国では、個人消費支出指数(PCE)は6月に4.1%から3.7%に低下した。PCEは、連邦準備制度理事会が注目するインフレ指標の1つです。
この減少は、FRBの利上げを数回減らした。市場は少なくとも1回の利上げを年末まで予想している。
利上げの可能性は9月で67%、10月で96%と予想されている。今週発表された米国の非農業雇用統計は、連邦準備制度に対する市場の期待を形成すると予想されている。
米財務長官のスコット・ベッセントが日本の円に対する介入を認めた後、外国為替市場も注目を集めました。
ベッセント氏は、7月31日の介入は円を乱暴に抑えたと述べた。必要に応じて、追加の共同市場介入の可能性も開かれています。
アナリストは、日本の円急落が資金流入を妨げ、世界金融市場のボラティリティを引き起こす可能性があると評価している。
減価償却は通貨価値の弱体化です。ボラティリティとは、価格や価値が短時間で急激に上下する状態です。
米国政府債券の利回りはわずかに低下した。30年債利回りは、先週19年ぶりの高値をつけた後、月曜日に約4ベーシスポイント下落し、5.24%で週を始めました。
10年債利回りは4.7%で開き、5ベーシスポイント低下した。
米ドル指数は先週、6月17日以来初めて99に下落した。米ドルは月曜日に99.7で取引を開始した。
金価格は0.6%上昇し、1オンスあたり4,070ドルとなった。この上昇は、地政学的緊張が和らいで、利上げの機会が幾度も縮小したときに起こった。
米国株価指数は前向きなトーンで週を始めました。欧州では、エネルギー価格の下落がインフレと成長の見通しの変化にスペースを提供したため、市場も上昇しました。
分析家によると、原油価格の下落は、輸入エネルギーに依存する欧州経済にとって重要です。
今週、欧州投資家の関心は、製造業のインフレデータと購買管理指数、またはセクターPMIに集中しています。PMIは、ビジネスプレーヤーの調査を通じてビジネス活動を測定する指標です。
市場金利の見積もりによると、欧州中央銀行が9月に政策金利を引き上げる可能性は87%に達した。
アジアでは、経済データは力強い刺激を与えていない。日本の最終製造業PMIは6月に54.5に達した。この数字は前月と比べてわずかに減少したが、依然として強い勢いを示している。
この状況は、日本銀行が金融政策をさらに引き締める可能性を懸念させる。
中国の製造業PMIは50.9で、予想を下回った。このデータは中国経済の成長に対する懸念を増大させた。
アヌバラ・エージェンシーは、月曜日の取引終了に先立ち、日本の日経平均株価は1.2%下落し、韓国の韓国指数は5.4%下落し、中国の上海総合指数は0.7%下落したと指摘した。香港恒生指数は横ばいで推移した。
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