ジャカルタ-先週末の2023年1月19日金曜日の総合株価指数(JCI)は、週に0.2%下落した7,227のレベルで取引を終えました。インド首相証券の調査では、JCIは現在、7,180のサポート範囲と7,280のレジスタンスで統合することにより、新しいトレンドを作成しています。
PT Indo Premier Sekuritas(IPOT)のエクイティアナリスト、Dimas Krisna Ramadhani氏は、先週、JCIの動きに影響を与えた3つのセンチメント、すなわちBI金利、2024年の米国政府予算の承認、米国財務利回りの4%を超える増加があったと述べた。
BIの金利センチメントについては、先週水曜日にBIがベンチマーク金利を6%の同じ水準に維持することを決定しました。これは、ルピア為替レートの安定化を強化することと、2024年までに2.5%プラスマイナス1%の目標でインフレが抑制されたままであることを保証するための先制的かつ先制的な措置である、安定志向の金融政策の焦点と一致しています。
2024年の米国政府予算の承認に関する2番目の感情は、先週の金曜日、米国政府と下院が、政府の閉鎖を防ぐ2024年の米国政府予算を承認しました。
「これにより、ウォール街証券取引所の3つの主要指数は金曜日に大幅に上昇して取引を終え、S&P 500とダウジョーンズの指数は新たな高値を記録しました」と彼は2024年1月22日月曜日の公式声明で説明しました。
ディマス氏によると、先週、米国財務省が4.15%の水準にあった10年間で利回りが上昇し、株価指数とマイナス相関する債券利回りの動きが株式市場でかなりのボラティリティを引き起こしました。
米国財務省の10年間の利回りのこの増加は、前月と比較して0.6%前月または0.3%増であった12月の米国小売売上高データの発表後の強力な米国経済データの後に発生しました。
「これは、FRBが2%の水準でインフレ目標を達成できるという懸念を提起し、市場参加者に高い不確実性を生み出します」と彼は説明しました。
ディマス氏は、トレーダーが注意を払わなければならない3つの感情、すなわち米国のコア月間個人支出価格指数、米国の週次労働力データ、JCIへの外国資金の流れがあると述べた。
「コンセンサスに基づくと、米国の月次パーソナルコアPCE(コアPCE)支出指数は0.2%の水準にあり、前月の0.1%から上昇します。この指標は、FRBがそこで発生しているインフレの概要を把握し、FRBが今月実施する金利決定に影響を与えるために使用されています」と彼は説明しました。
米国の週間労働データのセンチメントに関しては、木曜日に米国の週間労働データが発表され、そのコンセンサスに基づいて、米国は20万人の追加労働を記録するか、187,000人の労働の増加を記録した前週からの増加を記録する。
「このデータは、FRBが金利政策の方向性を考慮する際にもよく使用されます。労働力が成長を続ければ、米国の経済状況は良好な状態にあります。一方、これはFRBが2024年に2%のインフレ目標を達成できないという懸念を引き起こします」と彼は言いました。
一方、JCIへの外国資金の流れのセンチメントについては、ディマス氏によると、外国人が再び重要なJCI株(ビッグバンクとブルーチップ)への購入を記録した場合、2024年の市場参加者にとってより楽観的なものになるでしょう。
一方、先週、外国人投資家は通常市場で5,370億ルピアの購入を記録し、先月の名目購入でさえ9兆1,900億ルピアに達しました。
「大手銀行などの優良株価の上昇は、外国人投資家による累積購入に沿って発生する可能性があります。今後しばらくの間、外国資金の流れが続くのであれば、JCIの上昇が再び起こり、今後数ヶ月で新しい高値を形成することを期待することができます」と彼は言いました。
上記の経済データとセンチメントに基づいて、PTインドプレミアセクリタスは、2024年1月26日までの今週の取引のために3株、すなわち:
1. BRIS株の購入(サポート2,010、レジスタンス2,200)
2. BBTN株で購入する(サポート1,355とレジスタンス1,450)
3. ICBP株で購入する(11,550のサポートと12,550のレジスタンス)
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