ベアマーケットで投資家が欠かせない5つの戦略

ジャカルタ - ベアマーケットは、暗号市場のサイクルで避けられない価格下落のフェーズです。多くの投資家にとって、この状況はパニックと損失につながる決定を引き起こします。実際、経験豊富な投資家はそれをチャンスと見なします。Pintu Academyチームからベアマーケットで生き残るためにあなたがする必要がある5つの戦略的ヒント!

PINTUアプリケーションの教育プラットフォームであるPINTU Academyから引用すると、弱気市場とは、資産価格が大幅に下落し、比較的長い期間にわたって続いている市場の状態です。短期的な修正とは異なり、弱気市場は通常数ヶ月から1年以上続き、広範囲にわたる否定的なセンチメントを伴います。

一般的に、ベアマーケットは通常、資産がATHを記録した後、その後、長いリリーを経験したため、市場の修正が続きます。売り圧力は、マクロ経済状況、金融政策、または地政学的緊張などの他の要因によっても強化されます。

歴史的に、暗号市場は、強気相と弱気相の発生に密接に関連する4年間のサイクルで知られています。このサイクルは、ビットコインの半減期、4年ごとにビットコインマイナーが受け取る報酬が50%減少することに焦点を当てています。

ATHは、ビットコインが前のサイクルの底に達してから約2〜3年後に形成される傾向があります。この範囲では、市場は通常、長期投資家が蓄積するために頻繁に利用する蓄積または横ばいの段階を経験します。

Pintu Academyチームによると、弱気市場に直面する際に適用できる関連する戦略のいくつかは次のとおりです。

1. 資産と購入価格の目標を決定する際の忍耐

価格が20%以上下落すると、暗号通貨に新規参入したほとんどの投資家はすぐにパニックに陥り、すべての資産を売却します。いくつかの弱気市場の段階を経験した投資家はしばしば異なる見方を持っています。彼らは弱気市場を、資産が過小評価される段階として見ます。

できること:

●基本的な価値があると信じる資産のウォッチリストを作成します。市場が下落しているときや落ち着いた段階でこれを行います。ビットコインの価格が下落したときに価格の動きがどのように反応するかを見てください。市場が弱まると、ビットコインよりも比較的良好に耐えることができる資産は、通常、興味深い蓄積候補です。

●作成した分析に基づいて購入価格目標を設定します。アプローチの1つは、資産購入ゾーンとして歴史的なサポートエリアを特定することです。したがって、購入決定は、価格が実際にそこに到達する前に計画されています。

2. 資本保護

ベアマーケットの主な優先事項は、資産の減少が価格の最低点であると考えるバイアスによって駆動される決定を下し、すべての資本を1つの取引に割り当てることで、資本を損なわないことです。

この状況下で長期投資家にとって最も効果的であることが証明された戦略は、ドルコストアベレージまたはDCAであり、市場価格に関係なく、一定の金額で資産を定期的に購入することです。

2022年のベアマーケットにおけるDCA vs. 一括購入のシミュレーション:

2022年初めに投資家が1200万ルピアの資金を持ち、ビットコインに割り当てることを望んでいるとします。

●投資家A(オールイン)

BTCの価格が約47,000ドルだったときに、1200万ルピアを一度に投資しました。価格が2022年末まで大幅に下落したとき、ポートフォリオの価値は約390万ルピアに縮小し、約67%の減少を経験しました。

●投資家B(DCA)

12ヶ月間毎月100万ルピアを割り当てます。この戦略により、平均購入価格は28,000米ドルの範囲にあります。その結果、ポートフォリオの減価償却は比較的制御され、彼は次のサイクルで回復の可能性のためにより多くのBTCを蓄積します。

ベアマーケットにおけるリスク管理の基本的なルール:

●少なくとも今後1〜2年間に必要とされないお金だけを投資してください。●暗号通貨以外の支出で最低6〜9ヶ月の緊急資金を貯蓄してください。●リスクを管理するために資産を多様化してください。投資家は、ポートフォリオのバランスを改善するために、暗号通貨や株式などの複数の資産クラスに資本を分散させることができます。

3. アセットファンダメンタルズに焦点を当てる

ベアマーケットはしばしば、強力なファンダメンタルズを持たない暗号プロジェクトの弱点を露呈します。多くのトークンは、強気相場中に有望に見えたが、感情と投機によってのみ推進され、弱気相場に入ったときに価格が実際に回復することは決してない。

したがって、弱気市場は、精神的強さと高い規律を持つ投資家にとって選択の段階であるだけでなく、暗号プロジェクトのための自然選択としても機能します。この段階では、より強い基礎を持つプロジェクトは生き残る傾向があり、弱いものはゆっくりと市場から排除されます。

だからこそ、ベアマーケットでは、ビットコインは投資家にとって歴史的に蓄積の最優先事項となっています。流動性の最も高い資産、最大の機関採用、そして各サイクルで実証済みの回復履歴として、ビットコインはベアマーケットから抜け出し、新しいATHを記録できる最も実証済みの資産です。

4. スキルと分析を鋭くする

バブル市場が過去の蓄積の結果を「集める」ためのフェーズである場合、ベアマーケットはスキルを構築し、分析を深めるための理想的な勢いです。このフェーズは、市場の熱狂的な圧力なしに学ぶためのスペースを提供します。

次の強気市場に参入するトレーダーや投資家は、市場のダイナミクスをより熟知しているため、以前よりも合理的で、測定可能で、規律ある決定を下すことができます。

学べること:

●テクニカル分析

指標、構造、パターン、市場心理を含む技術分析を学びましょう。また、アンダーバリュエーションとオーバーバリュエーションのゾーンを特定するためにMVRV Zスコアなどのオンチェーンメトリックの理解を深めます。一般的に使用されるプラットフォームには、Tradingview、Bitcoin Magazine Pro、Glassnode、またはCryptoQuantがあります。

● ファンダメンタル分析

ホワイトペーパー、ユースケース、トークンオミクスなどの資産の基礎を学ぶことに加えて、金利政策、インフレ、グローバル流動性などのマクロ経済要因が暗号市場の動きにどのように関連しているかを学びましょう。ファンダメンタルズ分析は、資産の質を評価するのに役立ち、マクロの理解は適切なタイミングを決定するのに役立ちます。両方の組み合わせは、分析に基づく投資家を、感情だけに頼る投機家と区別します。

5. ショートセール

ベアマーケットでは、価格が下落している場合でも利益を上げることができるトレーダーを可能にする戦略、すなわちショートセールがあります。スポット市場での買い売りとは異なり、ショートセールはレバレッジを含み、先物契約に対して売りポジションを開くことができる取引活動であり、価格が下落すると利益を得ることができます。ショートセール戦略は、暗号デリバティブ取引のための先物ドア機能で適用できます。

ショートセールは、次の2つの条件で最も効果的に使用されます。

1.トレンドが下落しているとき、それは技術的に確認されています。2.リリーフラリーがあるとき、すなわち、価格が再び下落する前に、価格が短くなる位置に入るポイントとして利用できることができるベアマーケットの間に一時的な価格の上昇。