ハイレベル取引先物リスクを以下4つの戦略で管理!

ジャカルタ - 取引先物を使用すると、レバレッジを使用してはるかに大きな価値を持つポジションを開くことができます。しかし、使用されるレバレッジが高ければ高いほど、ポジションがさまざまな市場状況で浮かんでいるように、利益率を賢明に管理することも重要です。この記事では、レバレッジとは何か、考慮する必要があるリスク、そして高いレバレッジを使用する戦略について説明します。

レバレッジは、あなたが持っている資本の量よりも大きなポジションを開くことができる機能です。たとえば、レバレッジが10倍の場合、USDT 100の資本金だけでUSDT 1,000相当のポジションを開くことができます。

この機能は確かに潜在的な利益を増加させることができますが、損失リスクのリスクも増加させることができます。価格が間違った方向に移動することを少なくすると、マージンが十分でない場合、ポジションをすぐに閉じ(清算)できます。

あなたがまだ初心者で、高レバレッジで先物を取引しようとしたい場合は、心配する必要はありません。この記事は、基本をより明確に理解し、将来より賢明なステップを踏むことができるように作成されました。

先物ゲートで取引するとき、あなたはあなたのレバレッジを1 1-25倍の間に設定することができます。つまり、利用可能なマージンの最大25倍のポジションを開くことができます。高いレバレッジを使用すると、トレーダーは限られた資本ではるかに大きなポジションを開くことができます。ただし、適切な戦略がなければ、レバレッジを使用すると大きな損失につながる可能性があります。あなたがより責任を持って高いレバレッジを管理するのを助けることができるいくつかの戦略は次のとおりです。

1. マージンを正確に決定する

1つのポジションであまりにも多くのマージンを使用しないでください。たとえば、エクスポージャーをより効果的に管理するために、各ポジションの初期マージンとして総資本の最大5〜10%を割り当てることを検討してください。残りは、分析エラーの場合の損失を保持するためのマージンとして使用できます。

上記のケースサンプルを参照する場合、USDT 500のアカウント残高から合計USDT 50の初期マージンのみを使用すると、アカウントの残高全体を使用しません。

対照的に、25倍のフルレバレッジを使用している場合、あなたのアカウントは最終的に清算される前にポートフォリオ価値の3%の損失しか保持できません。したがって、使用される資本の量とポジションのサイズを調整することで、実際にレバレッジを効果的に管理し、同時に清算のリスクを減らしています。

多くの初心者は、高いレバレッジを使用する際にマージンを計算する方法を正しく理解していません。その結果、開放されるポジションは、価格変動に耐えるために利用可能なマージンが非常に限られているにもかかわらず、資本容量よりも大きすぎます。このマージンの誤算は、市場の変動に耐えるのに十分な「ベンチマーク」がないため、ポジションを清算に対して脆弱にします。

2.常にテイクプロフィットを使用し、ストップロスする

レバレッジの高い先物取引では、テイクプロフィットとストップロスは無視してはならないステップです。ストップロスは損失を自動的に制限するのに役立ち、テイクプロフィットはターゲットに応じて利益をロックします。この習慣は規律をサポートし、一時的な感情に邪魔されることなく、あなたの取引戦略を計画どおりに実行し続けることができます。

さらに、リスクから報酬への比率に基づいてテイクアウトとストップロスを計算することもできます。この比率は、潜在的な利益が発生する可能性のある損失と一致することを保証するのに有用です。例えば、比率1:3では、USDT 100の潜在的な損失は、USDT 300の最低利益目標とバランスが取れていなければならないことを意味します。

さらに、特に非常に不安定な市場で、テイク-プロフィットとストップロスを実行するときは、制限注文を使用してください。制限注文の使用は、価格が急速に動くときにしばしば発生する、注文の実行に対する価格変動の影響を軽減するのに役立ちます。

3. 感情を管理し、オーバートレードを避ける

レバレッジの高い取引は、ほんの数分でさえ、バランス値を非常に迅速に変化させます。この状態は、失うことの恐れから大きな利益を達成したいという過度の欲求に至るまで、しばしば感情的な苦痛を引き起こします。まれにではなく、トレーダーは実際には、以前の損失をカバーしたり、衝動的に利益を追求したいという理由だけで、慎重に考慮せずに繰り返しポジションを開きます。

この習慣はオーバートレードとして知られており、短期間で資本を枯渇させる可能性があるため、リスクは非常に大きいです。これを回避するには、行われた取引計画に固執し、開かれたポジションの数を制限し、次のエントリーを決定する前に心が明確なままであるように一時停止を提供してください。

4.適切な検討で資産を選択する

すべての暗号資産が高レバレッジ取引に適しているわけではありません。まだ初心者の場合は、BTC、ETH、SOLなどの時価総額の大きい資産を選択することをお勧めします。大規模な資本化資産は一般的に価格変動がより安定しているため、清算リスクの制御が容易になります。

さらに、資金調達率に注意を払うことで、市場の勢いを利用することもできます。たとえば、0.5%から2%の範囲の高い資金調達率は、資産センチメントが一方向に強いという手がかりになる可能性があります。資金調達率がマイナスの場合、それはトレーダーの大多数が短いポジションを開くことを意味するので、長いポジションを選択するトレーダーは資金調達の支払いを得るでしょう。短い方法:

●資金調達率はマイナスですが、トレーダーの大多数はショートポジションを取ります。

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