なぜ流動性と流動性プロバイダーが重要なのか

流動性は、収益性に影響を与える可能性のある取引の重要な側面です。それはかなり明白かもしれませんが、実際には流動性には多くの隠された側面があります。成功を支えるためには、トレーダーは流動性の概念、取引への影響、そしてそれらをどのように活用するかを理解する必要があります。この知識がなければ、取引パフォーマンスを向上させるのに苦労するかもしれません。

この記事は、市場における流動性プロバイダーと機能のより良い理解を提供することを目的としています。さらに、流動性プロバイダーを選択する際にバランスをとる必要があるものも学びます。

流動性とは何ですか?

金融の世界では、流動性は価格にほとんど影響を与えない資産を売買する能力です。どの市場も流動性なしでは機能しません。例として、トレーダーがXYZ社の100,000株を購入したいとしましょう。市場が流動的であれば、株を売買したい参加者が非常に多いため、トレーダーはほとんど常に売り手を見つけることができます。1人のトレーダーを市場から(資産を購入することによって)排除すると、(株式を売ることによって)それを置き換える他の多くのトレーダーがまだいます。これが流動性の働き方についての説明です。

注文または取引外国為替の流動性は、取引の収益性に直接影響します。ポジションに出入りする速度は、価格の小さな変動から利益を得ることができ、それは小さな資本を持つ口座にとって大きな意味を持つでしょう。一方、大規模な注文を迅速に処理できる高流動性により、より長い時間枠から達成できる劇的な価格変動から利益を得ることができます。

外国為替流動性プロバイダーとは何ですか?

あなたがすぐにポジションに出入りすることを可能にする金融組織は、流動性プロバイダーとして知られています。彼らはあなたの注文を購入(または売却)する準備ができていることによってFX流動性を提供します(あなたの注文を果たす)。XYZ社の10万株を市場価格で購入する予定の場合、すぐにそれらの株式を売却できる人がいなければなりません。流動性プロバイダーの役割は、取引における相手方に対処することです。

なぜその外国為替流動性プロバイダーが必要なのか?

要するに、彼らは買い手のために買い手と買い手を提供します。取引の反対側に立っている他の人なしで注文を実行することは困難です。

最高の流動性プロバイダーで適切な取引所を選択する

最高の流動性プロバイダーを持つ取引プラットフォームを見つけるための最も信頼できる手法の1つは、ある時間枠とスプレッド内の量データを見ることです。2つまたは3つのブローカーで口座を開設し、結果を比較することを検討してください。さらに、貿易履歴を確認して、どのブローカーが最高または最悪の流動性を提供しているかを判断してください。

最高の外国為替流動性プロバイダーを探すときは、そのプロバイダーがすべての市場基準を遵守しているかどうかも確認する必要があります。一部の業界団体は、プロバイダーが会社の特定の要素を管理する際に満たさなければならない推奨事項をすでに確立しています。そのうちの1つは米国全国先物協会です。流動性プロバイダーは、すべての顧客取引をサポートし、厳格なリスク管理ガイドラインを適用するのに十分な準備金を含む、適用されるすべての財務要件を遵守する必要があります。これらの基準に違反するFX流動性プロバイダーは、刑罰のリスクに直面するか、関連業界団体から追放されます。

結論として、流動性は外国為替市場にとって非常に重要です。流動性がなければ、トレーダーは価格の小さな動きを利用するのがはるかに困難になります。取引口座の種類、貿易規模、および利用可能な流動性プロバイダーはすべて、この市場での取引を容易にする上で重要な役割を果たしています。独自の調査を行うことで、最高の外国為替流動性プロバイダーへのアクセスを確保し、成功の機会を最大化することができます。