5 stratégies obligatoires pour les investisseurs dans un marché baissier

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JAKARTA - Le marché baissier est une phase de baisse des prix qui est inévitable dans le cycle du marché des crypto-monnaies. Pour de nombreux investisseurs, cette condition provoque la panique et des décisions qui peuvent être préjudiciables. En fait, les investisseurs expérimentés le considèrent comme une opportunité. Voici 5 conseils stratégiques que vous devez absolument suivre pour survivre au milieu d’un marché baissier de l’équipe Pintu Academy!

Qu'est-ce qu'un marché baissier?

Citée par Pintu Academy, la plate-forme d’apprentissage de l’application PINTU, le marché baissier est une condition du marché lorsque les prix des actifs baissent dégréément et duréé relativement longtemps. Contrairement à une correction à court terme, le marché baissier durééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

En général, un marché baissier survient généralement après qu’un actif a atteint un ATH, suivi d’une correction du marché en raison d’une longue reprise. La pression de vente est ensuite renforcée par d’autres facteurs tels que les conditions macroéconomiques, les politiques monétaires ou les tensions géopolitiques.

Le cycle des marchés baissiers des actifs cryptographiques

Historiquement, le marché des crypto-monnaies est connu pour avoir un cycle annuel de 4 ans qui est étroitement relié à la phase de marché haussier et baissier. Ce cycle est centré sur l’événement du halving de Bitcoin, la réduction des récompenses reçues par les mineurs de Bitcoin de 50% tous les quatre ans.

Les ATH ne se forment tendancément qu’environ 2 à 3 ans après que Bitcoin a atteint le bas du cycle précédent. Dans cette plage, le marché traverse habituellement une phase d’accumulation ou un mouvement à plat qui est souvent utilisé par les investisseurs à long terme pour effectuer une accumulation.

5 stratégies obligatoires dans un marché baissier

Voici un certain nombre de stratégies pertinentes à mettre en œuvre dans le contexte d’un marché baissier selon l’équipe de Pintu Academy:

1. Patience dans la détermination des actifs et des objectifs de prix d'achat

Lorsque les prix baissent de plus de 20 pourcent, la plupart des investisseurs qui viennent d’entrer dans les crypto-monnaies connaissent immédiatement la panique et vendent tous leurs actifs. Les investisseurs qui ont passé par plusieurs phases de marché baissier ont souvent une vision différente. Ils considèrent le marché baissier comme une phase au cours de laquelle les actifs sous-évalués peuvent être accumulés.

Ce que vous pouvez faire:

● Créez une liste de surveillance des actifs que vous estimez fondamentaux. Faites cela lorsque le marché est en baisse ou dans une phase calme. Regardez la réponse des mouvements de prix à la baisse du prix du Bitcoin. Les actifs qui sont capables de survivre relativement mieux que le Bitcoin lorsque le marché est faible sont habituellement des candidats à une accumulation attrayante.

● Définissez un objectif de prix d'achat en fonction de l'analyse que vous avez faite. L'une des approches consiste à identifier les zones de soutien historiques comme zones d'achat d'actifs, de sorte que la décision d'achat soit planifiée avant que le prix n'arrive vraiment à cet endroit.

2. Protection du capital

La priorité principale dans un marché baissier est de garder le capital afin qu'il ne soit pas érodé et de prendre des décisions motivées par un biais qui considère que la baisse des actifs est le prix le plus bas, de sorte qu'il alloue tout son capital dans une seule transaction.

La stratégie la plus éffectivée pour les investisseurs à long terme dans ces conditions est le Dollar-Cost Averaging ou DCA, achetez des actifs déjà régulièrement dans des quantités fixes, peu importe le prix du marché à ce moment-là.

Simulation DCA vs. Acheter en même temps dans le marché baissier de 2022:

Disons qu’un investisseur a 12 millions de roupies indonésiennes en capital au début de 2022 et veut les allouer à Bitcoin.

● Investisseur A (All In)

Investir les 12 millions de roupies en une fois lorsque le prix du BTC est d’environ 47 000 $. Lorsque le prix a baissé de manière significative jusqu’à la fin de 2022, la valeur de son portefeuille a diminué à environ 3,9 millions de roupies, soit une baisse d’environ 67%.

● Investisseur B (DCA)

Allouer 1 million de roupies par mois pendant 12 mois. Avec cette stratégie, le prix moyen d’achat est situé dans la fourchette de 28 000 dollars. En conséquence, la baisse de la valeur de son portefeuille est relativement plus généreuse, et il accumule plus de BTC pour une récuprération potentielle au cours du cycle suivant.

Règles de base de la gestion du risque dans un marché baissier:

● Investissez uniquement de l'argent dont vous n'avez pas besoin au moins 1 à 2 ans. ● Gardez toujours des fonds d'urgence d'au moins 6 à 9 mois de dépenses en dehors des crypto. ● Diversifier les actifs pour gérer les risques. Les investisseurs peuvent diversifier leur capital en plusieurs classes d'actifs, tels que les crypto-monnaies et les actions, afin d'améliorer l'équilibre du portefeuille.

3. Focus sur les fondamentaux des actifs

Les baisses de cours exposent souvent les projets de crypto-monnaie qui n’ont pas de fondations solides. De nombreux jetons qui paraissent prometteurs pendant la phase de marché haussier sont en fait poussés par le sentiment et la spéculation, de sorte qu’une fois que le marché baissier arrive, leur prix ne se rétablit jamais vraiment.

Ainsi, le marché baissier n’est pas seulement une phase de sélection pour les investisseurs qui ont une haute tolérance mentale et disciplinaire, mais il fonctionne aussi comme une sélection naturelle pour les projets de crypto-monnaie. Dans cette phase, les projets avec des fondamentaux plus solides ont tendance à survivre, tandis que les faibles sont lentement éliminés du marché.

C'est pourquoi, dans un marché baissier, Bitcoin est historiquement la principale priorité d'accumulation pour les investisseurs. En tant qu'actif avec la liquidité la plus elémentaire, l'adoption institutionnelle la plus grande et un historique de reprise prouvé dans chaque cycle, Bitcoin est l'actif le plus prouvé pour sortir d'un marché baissier et marquer de nouveaux ATH.

4. Affinez vos compétences et votre analyse

Si le marché haussier est une phase pour « réaliser » les résultats accumulés précédemment, le marché baissier est un moment idéal pour construire des capacités et approfondir l’analyse. Cette phase donne de l’espace pour apprendre sans la pression de l’euphorie du marché.

Les traders ou les investisseurs qui entrent dans la prochaine phase haussière avec une meilleure compréhension de la dynamique du marché ont tendance à prendre des décisions plus rationnelles, mesurables et disciplinées que par le passé.

Ce que vous pouvez apprendre:

● Analyse technique

Apprenez l'analyse technique qui peut inclure des indicateurs, des structures, des modèles et la psychologie du marché. Approfondissez également la compréhension des métriques on-chain telles que le MVRV Z-Score pour identifier les zones sous-évaluées et surévaluées. Les plateformes couramment utilisées sont Tradingview, Bitcoin Magazine Pro, Glassnode ou CryptoQuant.

● Analyse fondamentale

En plus d’étudier les fondamentaux d’un actif comme le whitepaper, l’utilité, la tokenomics et autres, apprenez également comment les facteurs macroéconomiques tels que les politiques de taux d’intérêt, l’inflation et la liquidité mondiale peuvent être liés aux mouvements du marché des crypto-monnaies. L’analyse fondamentale vous aide à évaluer la qualité d’un actif, tandis que la compréhension macroéconomique vous aide à déterminer le timing approprié. La combinaison des deux distingue les investisseurs basés sur l’analyse des spéculateurs qui ne comptent que sur les sentiments.

5. Vente à découvert

Dans un marché baissier, il existe une stratégie qui permet aux traders de potentiellement gagner des profits even si les prix baissent, c’est-à-dire la vente courte. Contrairement au processus d’achat et de vente sur le marché au comptant, la vente courte est une activité de trading qui peut impliquer un effet de levier et ouvrir une position de vente par rapport à un contrat de futures, ce qui signifie que lorsque les prix baissent, vous pouvez gagner de l’argent. La stratégie de vente courte peut être appliquée dans la fonction Pintu Futures pour le trading de contrats de dérívés crypto.

Quand le short selling est-il efficace?

Les ventes à découvert sont plus efficaces dans deux conditions :

1. Lorsque le mouvement baissier est techniquement confirmé. 2. Lorsque la rémission est réalisée, c`est-à-dire une hausse temporaire des prix au milieu d`un marché baissier qui peut être utilisé comme point d`entr`e pour une position courte avant que le prix ne rétablit la baisse.