JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk a annoncé avoir achevé le remboursement partiel des titres et de la sous-section de la Société le 29 décembre 2023.
Les détails de la part des titres de recouvrement Reg-S s’élevaient à 536 452 843,87 dollars américains sur le total des titres de 622 211 705 dollars américains avec des intérêts de 6,5% expirant en 2031.
Ensuite, le sukuk émis par Garuda Indonesia Global Sukuk Limited s’élevait à 78 019,580,00 dollars américains avec une distribution périodique de 6,5%, expirant en 2031.
Garuda Indonesia a versé progressivement la partie du montant principal des obligations Reg-S et Sukuk de 113 800 166,49 dollars par le biais d’un système d’offres d’appel d’offres d’offres d’offres d’une valeur totale de 49,999,74 ou 49,99 millions de dollars américains le 21 décembre 2023 (pour les dettes) et le 29 décembre 2023 (pour Sukuk).
Cité par la divulgation d’informations publiques de l’IDX, en plus du paiement du montant principe de remboursement, il existe d’autres frais sous la forme d’intérêts accrues, de paiement défaut en type (PIK) et de frais d’imposition décoissants payés dans des transactions de 2 326 776,72.
« Après la réalisation de ces remboursements partiels, le montant total restant du principe dette par les titres et la sous-section de la Société est de 500 672 257,38 », indique le rapport de Garuda Indonesia dans la divulgation d’informations publiques sur l’IDX, cité jeudi 4 janvier.
Source de fonds internes de la société
Pendant ce temps, le président directeur de Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, a averti que cette partie de remboursement avait été effectuée aux détenteurs de titres de dette et de Sukuk, qui sont pour la plupart des créanciers de Garuda Indonesia dans le cadre du processus de retard d’obligation de paiement de la dette (PKPU).
« Le financement a été achevé en utilisant une source de fonds du Trésor interne de la Société », a déclaré Irfan dans un communiqué officiel.
Irfan a déclaré que l’achèvement de l’action d’entreprise de remboursement partiel des obligations et des Sukuk est devenu l’un des engagements de Garuda Indonesia dans le maintien de la confiance des créanciers qui est en harmonie avec diverses mesures d’amélioration de la performance prises après PKPU.
En outre, Irfan espère que cette initiative pourra également améliorer la structure du capital de l’entreprise pour qu’elle soit plus saine à l’avenir, en particulier en termes de capacités de liquidité et de solvabilité de l’entreprise afin que les opérations de Garuda Indonesia puissent fonctionner de manière optimale et adaptative.
« La réalisation d’une partie des obligations et des cotisations fait également partie des mesures proactives de Garuda Indonesia pour assurer une croissance solide des résultats financiers de l’entreprise, dont l’une est soutenue par des mesures continues visant à améliorer la performance des capitaux par le biais de la gestion active des actifs, des obligations et des capitaux pour optimiser l’efficacité du profil de flux de trésorerie de l’entreprise », a-t-il déclaré.
« L’action d’entreprise représente également la bonne volonté de la société de manière continue pour s’assurer que le processus de règlement des obligations envers les créanciers peut se dérouler de manière plus prudente », a poursuivi Irfan.
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