إدارة المخاطر العقود الآجلة للتداول عالية مع الاستراتيجيات ال 4 التالية!

JAKARTA - تتيح لك العقود الآجلة للتداول فتح وظائف ذات قيمة أكبر بكثير باستخدام الرافعة المالية. ولكن ، كلما ارتفع الرافعة المالية المستخدمة ، كلما كان من المهم أيضا إدارة الهامش بحكمة حتى يبقى الموقف في مختلف ظروف السوق. في هذه المقالة ، سنناقش ما هو الرافعة المالية ، والمخاطر التي يجب مراعاتها ، واستراتيجيات استخدام الرافعة المالية العالية.

الرافعة المالية هي ميزة تسمح لك بفتح مركز أكبر من مقدار رأس المال الذي لديك. على سبيل المثال ، مع الرافعة المالية 10x ، يمكنك فتح مركز بقيمة 1000 دولار أمريكي فقط برأس مال قدره 100 دولار أمريكي.

هذه الميزة يمكن أن تزيد من ربح محتمل ، ولكن أيضا تزيد من خطر الخسارة. على الأقل يتحرك السعر في الاتجاه الخاطئ ، يمكن إغلاق موقفك على الفور (التصفية) إذا لم يكن الهامش كافيا.

إذا كنت لا تزال مبتدئا وتريد تجربة التداول في المستقبل بسعر فائدة مرتفع ، فلا داعي للقلق. تم تجميع هذا المقال لمساعدتك على فهم الأسس بشكل أكثر وضوحا حتى تتمكن من اتخاذ خطوات أكثر حكمة في المستقبل.

عند التداول في Pintu Futures ، يمكنك ضبط رافعة العمل الخاصة بك بين 1-25x. أي أنه يمكنك فتح موقف يصل إلى 25 مرة أكبر من الرافعة المالية المتاحة. استخدام رافعة عمل عالية يسمح للمتداولين بفتح موقف أكبر بكثير برأس مال محدود. ولكن بدون الاستراتيجية الصحيحة ، يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية إلى خسائر فادحة. فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في إدارة الرافعة المالية العالية بمسؤولية أكبر:

1. حدد الهامش بدقة

تجنب استخدام الكثير من الهامش في وضع واحد. على سبيل المثال ، فكر في تخصيص 5-10٪ كحد أقصى من إجمالي رأس المال كهامش أولي لكل وظيفة لإدارة التعرض بشكل أكثر فعالية. أما الباقي، فيمكن استخدامه كهامش لتحمل الخسائر في حالة حدوث خطأ في التحليل.

إذا كنت تشير إلى مثال الحالة أعلاه ، من خلال استخدام الهامش الأولي فقط بإجمالي 50 دولارا أمريكيا من رصيد حساب 500 دولارا أمريكيا ، فأنت لا تستخدم الرصيد الكامل في حسابك.

للمقارنة ، إذا كنت تستخدم رافعة مالية كاملة تبلغ 25x ، فلا يمكن لحسابك سوى تحمل خسارة قدرها 3 في المائة من قيمة المحفظة قبل تصفيتها. لذلك، من خلال تعديل مقدار رأس المال المستخدم وحجم الموقع، فإنك تدير بالفعل الرافعة المالية بفعالية وفي الوقت نفسه تقلل من خطر التصفية.

لا يفهم العديد من المبتدئين بشكل صحيح كيفية حساب الهامش عند استخدام الرافعة المالية العالية. ونتيجة لذلك، فإن الموقف المفتوح كبير جدا مقارنة بسعة رأس المال، على الرغم من أن الهامش المتاح لتحمل تحركات الأسعار محدود للغاية. أحد حسابات الهامش هذا يجعل الموقع عرضة للتصفية لأنه لا توجد "ردع" كاف لتحمل تقلبات السوق.

2. استخدم دائما الاستفادة من الاستفادة منها والتوقف عن التخلص منها

في التداول في العقود الآجلة ذات الرافعة المالية العالية ، فإن الاستفادة من الخسارة والتوقف عن الخسارة هي خطوات لا ينبغي تجاهلها. يساعد وقف الخسارة على الحد من الخسائر تلقائيا ، في حين أن الاستفادة من الربح تحافظ على الربح وفقا للهدف. تدعم هذه العادة الانضباط وتبقي استراتيجيتك التجارية تسير كما هو مخطط لها ، دون أن تتعطلها العواطف لفترة من الوقت.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضا حساب الأرباح المحتملة والخسائر المتوقعة بناء على نسبة المخاطر إلى المكافآت. هذه النسبة مفيدة لضمان أن الأرباح المحتملة تتماشى مع الخسائر المحتملة. على سبيل المثال ، مع نسبة 1: 3 ، فهذا يعني أن كل خسارة محتملة بقيمة 100 دولار أمريكي يجب أن تكون متوازنة مع هدف ربح لا يقل عن 300 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك ، استخدم الأوامر المحدودة عند تنفيذ الأرباح أو الخسائر المتوقفة ، خاصة في الأسواق المتقلبة للغاية. يمكن أن يساعد استخدام الأوامر المحدودة في تقليل تأثير تحركات الأسعار على تنفيذ الطلبات ، والتي غالبا ما تحدث عندما تتحرك الأسعار بسرعة.

3. إدارة العواطف وتجنب التداول الزائد

التداول بسعر فائدة مرتفع يجعل قيمة الرصيد تتغير بسرعة كبيرة ، حتى في غضون دقائق. غالبا ما تؤدي هذه الحالة إلى ضائقة عاطفية ، بدءا من الخوف من الخسارة إلى الرغبة المفرطة في تحقيق ربح كبير. ليس من النادر أن يفتح المتداولون مواقع متكررة دون دراسة متأنية ، فقط لأنهم يريدون تغطية الخسائر السابقة أو السعي وراء الربح بشكل ملف.

تعرف هذه العادة باسم التداول الزائد والمخاطر كبيرة جدا لأنها يمكن أن تستنزف رأس المال في وقت قصير. لتجنب ذلك ، الالتزام بخطة التداول التي تم إجراؤها ، والحد من عدد المراكز المفتوحة ، وإعطاء وقفة حتى يظل العقل واضحا قبل اتخاذ قرار بشأن المدخلات التالية.

4. اختر الأصول مع الاعتبارات المناسبة

ليس كل الأصول المشفرة مناسبة لتداول الرافعة المالية العالية. إذا كنت لا تزال مبتدئا ، فيجب عليك اختيار الأصول ذات حجم كبير من القيمة السوقية ، على سبيل المثال BTC أو ETH أو SOL. تتمتع الأصول ذات الرسملة الكبيرة عموما بتحركات أكثر استقرارا في الأسعار ، بحيث يكون من الأسهل التحكم في مخاطر التصفية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضا الاستفادة من زخم السوق من خلال الانتباه إلى سعر التمويل. يمكن أن يكون معدل التمويل الكبير ، على سبيل المثال ، يتراوح من 0.5 في المائة إلى 2 في المائة ، دليلا على أن معنويات الأصول قوية في اتجاه واحد. عندما يكون معدل التمويل سلبيا ، فهذا يعني أن غالبية المتداولين يفتحون مراكز قصيرة ، لذلك سيحصل المتداولون الذين يختارون مراكز طويلة على مدفوعات تمويل. باختصار:

● سعر التمويل سلبي → غالبية المتداولين في مراكز قصيرة.● سعر التمويل إيجابي → غالبية المتداولين في مراكز طويلة.

يمكنك شراء الأصول المشفرة من خلال اتباع الخطوات التالية: 1. انتقل إلى الصفحة الرئيسية لتطبيق Pintu.2. انتقل إلى صفحة السوق، وابحث عن أصول تشفير مثل BTC أو ETH أو SOL أو XRP.3. على صفحة الرمز المميز، يمكنك رؤية رسم خريطة لتحركات أسعار الأصول في غضون 24 ساعة، أسبوع واحد، شهر واحد، إلى 1 سنة. 4. بعد التواجد في صفحة الرمز المميز ، انقر فوق شراء أو شراء وإدخال الاسمي.5. انقر فوق المتابعة.6. لقد نجحت في شراء أصول التشفير!

أمنك كمستخدم ل Pintu مضمون ، لأن Pintu تحت إشراف OJK و CFX. بالإضافة إلى التداول ، تتيح لك Pintu أيضا معرفة المزيد عن التشفير من خلال مقالات مختلفة في أكاديمية Pintu ، يتم تحديثها كل أسبوع!