تدفق الأموال الأجنبية إلى JCI لديه القدرة على الاستمرار ، تحقق من توصيات الأسهم لهذا الأسبوع

جاكرتا - أغلق مؤشر أسعار الأسهم المركب (JCI) في نهاية الأسبوع الماضي الجمعة 19 يناير 2023 عند مستوى 7,227 أو انخفض بنسبة 0.2 في المائة في غضون أسبوع. في بحث أجرته Indo Premier Sekuritas ، تقوم JCI حاليا بوضع اتجاه جديد من خلال التوحيد مع نطاق دعم يبلغ 7,180 ومقاومة يبلغ 7,280.

وقال محلل حقوق الإنسان في PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) ، ديماس كريسنا رمضاني ، إنه في الأسبوع الماضي كانت هناك 3 مشاعر أثرت على حركة JCI ، وهي سعر الفائدة BI ، والموافقة على ميزانية الحكومة الأمريكية لعام 2024 ، والزيادة في حصة الخزانة الأمريكية التي أعادت إلى أكثر من 4 في المائة.

فيما يتعلق بمشاعر أسعار الفائدة في BI ، قرر BI يوم الأربعاء الماضي الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند نفس المستوى ، 6 في المائة. ويتماشى ذلك مع تركيز السياسة النقدية المؤيدة للاستقرار، وتحديدا لتعزيز استقرار سعر صرف الروبية، فضلا عن الخطوات الاستباقية والمتقدمة لضمان بقاء التضخم تحت السيطرة ضمن هدف 2.5 في المائة زائد ناقص 1 في المائة بحلول عام 2024.

أما المعنويات الثانية المتعلقة بالموافقة على ميزانية الحكومة الأمريكية لعام 2024 ، فقد وافقت الحكومة ومجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة الماضي على ميزانية الحكومة الأمريكية لعام 2024 التي منعت الإغلاق الحكومي.

وأوضح في بيانه الرسمي الاثنين 22 يناير 2024 "هذا يجعل المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت مغلقة بشكل مضغوط للارتفاع يوم الجمعة ، مما يجعل مؤشرات S&P 500 و Dow Jones تسجل أعلى مستويات جديدة".

ووفقا لديماس الأسبوع الماضي، كانت هناك زيادة في عوائد الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات والتي كانت عند مستوى 4.15 في المائة بحيث جعلت حركة عوائد السندات المرتبطة سلبا بمؤشر الأسهم تقلبا كبيرا إلى حد ما في سوق الأسهم.

وتأتي الزيادة في العوائد لمدة 10 سنوات في الخزانة الأمريكية بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية بعد إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر والتي كانت عند مستوى 0.6 في المائة من مليون مليون ميل مكعب أو زيادة بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وأوضح أن "هذا يثير مخاوف لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على تحقيق هدف التضخم عند مستوى 2 في المائة، مما يخلق حالة عدم يقين أعلى للاعبين في السوق".

وقال ديماس إن هناك 3 مشاعر يجب أن يلاحظها المتداولون، وهي مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الأساسي الشهري الأمريكي، وبيانات العمالة الأسبوعية الأمريكية، وتدفق الأموال الأجنبية إلى اللجنة الدولية المشتركة.

"بناء على الإجماع ، سيكون مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الأولي الشهري الأمريكي (Core PCE) عند مستوى 0.2 في المائة ، بزيادة عن الشهر السابق الذي كان عند مستوى 0.1 في المائة. هذا المؤشر يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحصول على صورة للتضخم الذي يحدث هناك ويؤثر على قرار سعر الفائدة الذي سيجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر".

وفيما يتعلق بمعنويات بيانات القوى العاملة الأسبوعية للولايات المتحدة، سيتم يوم الخميس غدا إصدار بيانات القوى العاملة الأسبوعية للولايات المتحدة وبناء على إجماعها على أن الولايات المتحدة ستسجل زيادة قدرها 200 ألف عامل أو زيادة عن الأسبوع السابق الذي سجل زيادة قدرها 187 ألفا في العمالة.

"غالبا ما يستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه البيانات أيضا عند النظر في اتجاه سياسة أسعار الفائدة. وإذا استمرت القوى العاملة في النمو، فإن الظروف الاقتصادية الأمريكية في حالة جيدة. من ناحية أخرى، يثير هذا مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا لم يتمكن من تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بحلول عام 2024.

وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بالمعنويات المتعلقة بتدفق الأموال الأجنبية إلى اللجنة الدولية المشتركة، وفقا لديماس، إذا أدرج الأجانب مرة أخرى عمليات الشراء في الأسهم المهمة للجنة الدولية المشتركة (البنوك الكبيرة والرقائق الزرقاء)، فإن ذلك سيجعل التفاؤل أكثر للاعبين في السوق في عام 2024.

وفي الوقت نفسه، سجل المستثمرون الأجانب في الأسبوع الماضي عمليات شراء بقيمة 537 مليار روبية إندونيسية في السوق العادية، وحتى عملية شراء اسمية بلغت 9.19 تريليون روبية إندونيسية في الشهر الماضي.

"يمكن أن تحدث الزيادة في أسعار الأسهم الممتازة مثل البنوك الكبيرة بما يتماشى مع تراكم عمليات الشراء التي يقوم بها المستثمرون الأجانب. وإذا كان تدفق الأموال الأجنبية سيظل يحدث لبعض الوقت في المستقبل، يمكننا أن نتوقع أن تحدث الزيادة في اللجنة الدولية المشتركة مرة أخرى وأن تشكل أعلى مستوى لها الجديد في الأشهر القليلة المقبلة".

استنادا إلى البيانات الاقتصادية والمشاعر أعلاه ، توصي PT Indo Premier Sekuritas بالشراء على 3 أسهم للتداول هذا الأسبوع حتى 26 يناير 2024 ، وهي:

1. شراء على أسهم BRIS (الدعم 2,010 والمقاومة 2,200)

2. شراء أسهم BBTN (الدعم 1,355 والمقاومة 1,450)

3. شراء أسهم ICBP (الدعم 11,550 والمقاومة 12,550)